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立達信首發(fā)上會擬募資10億 2020年上半年負債21億元

2021-02-25 10:34:01來源:中國經濟網

2月25日,立達信物聯(lián)科技股份有限公司(以下簡稱立達信)首發(fā)上會,保薦機構為國金證券。立達信擬于上交所主板上市,計劃發(fā)行股票5000 00萬股

2月25日,立達信物聯(lián)科技股份有限公司(以下簡稱“立達信”)首發(fā)上會,保薦機構為國金證券。立達信擬于上交所主板上市,計劃發(fā)行股票5000.00萬股,占發(fā)行后總股本的比例為10.00%,擬募集資金10.00億元,分別用于智能制造基地建設項目、研發(fā)中心建設項目、國內營銷及服務網絡建設項目。

2017年、2019年和2020年1-6月立達信銷售商品、提供勞務收到的現金低于營業(yè)收入。

2017年至2020年1-6月,立達信實現營業(yè)收入分別為46.30億元、47.65億元、50.40億元、22.41億元,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.33億元、3.05億元、3.58億元、1.70億元。

報告期內,公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-6576.90萬元、3.83億元、6.61億元、-2267.85萬元,銷售商品、提供勞務收到的現金分別為44.40億元、49.42億元、49.55億元、21.39億元。

2017年至2020年6月30日,立達信資產總額分別為38.65億元、31.73億元、34.53億元、36.46億元,負債總額分別為30.03億元、21.64億元、20.83億元、21.08億元。

其中,公司流動負債金額分別為29.67億元、21.09億元、19.98億元、20.26億元,占比分別為98.82%、97.47%、95.90%、96.13%。

報告期內,公司流動比率、速動比率低于同行業(yè)上市公司,資產負債率高于同行業(yè)上市公司。

報告期內,公司合并口徑資產負債率分別為77.68%、68.19%、60.32%、57.81%,高于同行業(yè)上市公司資產負債率均值34.01%、34.86%、33.66%、33.29%。公司流動比率分別為1.05、1.13、1.28、1.35,可比上市公司流動比率分別為2.63、2.28、2.38、2.41;速動比率分別為0.82、0.75、0.98、1.06,可比上市公司速動比率分別為1.19、1.17、1.87、2.03。

2017年至2020年6月30日,立達信應收賬款余額分別為10.37億元、9.30億元、10.99億元、12.02億元。應收賬款凈額分別為9.36億元、8.31億元、9.88億元、10.85億元,占營業(yè)收入的比例分別為20.23%、17.45%、19.61%、24.22%。

報告期內,公司應收賬款周轉率分別為5.62、5.39、5.54、4.32,低于同行業(yè)上市公司應收賬款周轉率均值8.40、7.21、6.92、6.37。

2017年至2020年6月30日,立達信存貨金額分別為6.86億元、8.18億元、5.86億元、5.92億元,占流動資產的比例分別為22.00%、34.21%、22.97%、21.58%。存貨周轉率分別為6.52、4.90、5.16、5.26,同行業(yè)上市公司存貨周轉率均值分別為5.50、5.04、5.09、4.74。

2017年至2020年1-6月,立達信主營業(yè)務毛利率分別為21.45%、22.42%、28.25%、30.72%。2017年、2018年,公司毛利率低于同行業(yè)可比公司毛利率均值,2019年、2020年1-6月,公司毛利率高于同行業(yè)可比公司毛利率均值。報告期內,同行業(yè)可比公司平均毛利率分別為25.06%、24.80%、27.78%、29.10%。

立達信產品以境外銷售為主。報告期內,境外銷售收入金額分別為43.57億元、43.74億元、45.26億元、20.29億元,占主營業(yè)務收入比重分別為94.86%、93.61%、91.81%、92.78%。

2017年至2020年1-6月,立達信銷售費用分別為1.86億元、1.94億元、3.10億元、9207.38萬元,占營業(yè)收入的比例分別為4.02%、4.08%、6.14%、4.11%。公司2019年的宣傳推廣費同比增長110.92%。報告期內,公司宣傳推廣費分別為1102.26萬元、1282.16萬元、2704.37萬元、632.35萬元,占銷售費用的比例分別為5.92%、6.60%、8.73%、6.87%。

立達信報告期內產能利用率不飽和,2020年上半年三類主要產品產能利用率均下滑。2017年至2020年1-6月,立達信LED光源產能利用率分別為92.47%、89.18%、91.13%、82.52%;LED燈具產能利用率分別為85.59%、89.13%、91.34%、83.62%;IoT產品產能利用率分別為70.79%、81.48%、93.91%、69.73%。

公開信息顯示,2020年,立達信曾因環(huán)境違法問題突出被福建省生態(tài)環(huán)境廳掛牌督辦。2020年12月8日證監(jiān)會披露立達信招股書預披露更新稿,招股書稱,公司報告期內不存在環(huán)保行政處罰。

福建省生態(tài)環(huán)境廳于2020年8月17日發(fā)布《福建省生態(tài)環(huán)境廳關于掛牌督辦2020年第一批25個突出環(huán)境違法問題的通知》,通知顯示長泰經濟開發(fā)區(qū)“立達信科技小鎮(zhèn)建設項目”存在的環(huán)境問題有建設工地上堆積有大量生活垃圾和少量建筑垃圾,已出現腐化現象,散發(fā)難聞異味;垃圾滲濾液流入工地的積水塘,部分滲排入外側排水渠,積水塘和外側排水渠水質均為地表水劣V類,影響歐碼排澇溝水質。福建省生態(tài)環(huán)境廳對其處理意見為責成漳州市生態(tài)環(huán)境局依法查處,責令限期整改;掛牌督辦期限是2020年12月31日。

招股書披露,立達信子公司立達信美國存在未決訴訟、仲裁事項,涉及侵犯專利調查和財產賠償糾紛。

美國LightingScienceGroupCorporation及其子公司HealtheInc、GlobalValueLighting,LLC(以下統(tǒng)稱“LSG”)向美國國際貿易委員會(以下簡稱“ITC”)提交對飛利浦流明、通用照明、歐司朗、科銳、日亞化學、木林森、立達信及其子公司立達信美國等23家LED頭部企業(yè)發(fā)起“337調查”的申請,認為上述企業(yè)部分產品侵害LSG的8項專利,其中立達信的部分產品涉及其中4項專利。其中1163案和1164案已經因LSG撤訴而由ITC裁定終止調查,ITC已于2020年10月1日作出終裁,裁定立達信美國勝訴并終止調查。

2019年1月16日,SteveRamirez和SmashDesign,LLC起訴家得寶美國公司并于2019年5月1日將立達信美國加入被告因被告生產、出售的產品引起火災并造成原告一工廠損毀,違反了其過失責任與嚴格產品責任,并要求法院判決被告支付懲罰性賠償、判決前利息以及所有原告有權獲得的所有救濟。

中國經濟網向立達信證券事務部發(fā)去采訪提綱,截至發(fā)稿未收到回復。

業(yè)務分為照明和物聯(lián)網兩大板塊

據招股書,立達信是一家專注于綠色照明、智能家居及智慧建筑等物聯(lián)網領域的高新技術企業(yè),主要從事LED照明產品、智能家居和智慧建筑等物聯(lián)網領域產品的研發(fā)、制造、銷售及服務,致力于成為一流的家居和商業(yè)空間綜合的物聯(lián)網解決方案提供商。

經過多年的不斷發(fā)展,公司的照明業(yè)務已擁有較高的市場地位和成熟的業(yè)務模式,與此同時,公司利用在物聯(lián)網(IoT)領域的深度布局,正將物聯(lián)網(IoT)打造為公司重點發(fā)展的業(yè)務板塊。目前,公司形成ODM為主兼顧自主品牌的業(yè)務格局,能夠為全球客戶提供有競爭力且安全可信賴的產品、解決方案與服務。

公司現有業(yè)務可分為照明業(yè)務和物聯(lián)網(IoT)業(yè)務兩大板塊。在照明業(yè)務中,公司提供的產品以LED照明產品為主,包括LED光源和LED燈具等;在物聯(lián)網(IoT)業(yè)務中,報告期內公司收入主要來自于為部分國際知名客戶提供智能硬件的研發(fā)和制造業(yè)務,與此同時,公司積極布局云平臺和云服務等領域,構建起主要面向智能家居的Arnoo和面向智慧建筑的LEXIKOS兩大云平臺,并已初步實現商業(yè)化應用。

報告期內,公司IoT產品收入占主營業(yè)務收入比重由5.37%增加至16.64%,招股書提醒公司存在一定的業(yè)務轉型升級風險。

立達信控股股東及實際控制人為李江淮、米莉夫婦,公司股東李永川、李瀟帆、李瀟宇、李春華為其一致行動人。其中,李永川與李江淮為兄弟關系;李春華與李江淮為姐弟關系;李江淮與李瀟帆、李瀟宇為叔侄關系。

本次發(fā)行前,李江淮持有公司27%股份,米莉持有公司2.2283%股份,二者合計持有公司29.2283%股份,實際控制人之一致行動人合計持有公司65.3567%股份。實際控制人通過直接持有公司股份并實際支配其一致行動人的表決權控制著公司94.5850%股份。

李江淮,1975年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任漳州市立達信綠色照明有限公司董事長兼總經理,現任公司董事長兼總經理。2014年獲評中國照明電器協(xié)會“中國照明電器行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家”;2016年獲得“福建省優(yōu)秀企業(yè)家”、“十二五”輕工業(yè)科技創(chuàng)新先進個人等榮譽稱號;2017年入選廈門市引進高層次人才“雙百計劃”領軍型創(chuàng)業(yè)人才,被推薦為中國照明電器協(xié)會副理事長;2018年被評為“四川省優(yōu)秀民營企業(yè)家”等榮譽;2019年被評為“中國照明電器行業(yè)杰出貢獻獎”、“廈門新興產業(yè)十大貢獻力人物”、“福建省光電行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家”等榮譽。

米莉,1978年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任漳州市立達信綠色照明有限公司副總經理;立達信有限國際營銷中心總監(jiān)、國際營銷事業(yè)部總經理?,F任公司董事、副總經理。

立達信擬于上交所主板上市,計劃發(fā)行股數5000.00萬股,占發(fā)行后總股本的比例為10.00%,擬募集資金10.00億元,其中6.27億元用于智能制造基地建設項目、2.67億元用于研發(fā)中心建設項目、1.06億元用于國內營銷及服務網絡建設項目。

2年1期銷售商品收到現金低于營業(yè)收入

2017年至2020年1-6月,立達信實現營業(yè)收入分別為46.30億元、47.65億元、50.40億元、22.41億元,同期,公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為44.40億元、49.42億元、49.55億元、21.39億元。

2017年、2019年和2020年1-6月立達信銷售商品、提供勞務收到的現金低于營業(yè)收入。

報告期內,公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.33億元、3.05億元、3.58億元、1.70億元。

報告期內,公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-6576.90萬元、3.83億元、6.61億元、-2267.85萬元。

2017年和2020年1-6月,立達信經營活動產生的現金流量凈額為負,低于同期凈利潤。

2020年上半年負債21億元償債能力不及同行可比公司

2017年至2020年6月30日,立達信資產總額分別為38.65億元、31.73億元、34.53億元、36.46億元,負債總額分別為30.03億元、21.64億元、20.83億元、21.08億元。

其中,流動負債金額分別為29.67億元、21.09億元、19.98億元、20.26億元,占比分別為98.82%、97.47%、95.90%、96.13%。

報告期內,公司合并口徑資產負債率分別為77.68%、68.19%、60.32%、57.81%,高于同行業(yè)上市公司資產負債率均值34.01%、34.86%、33.66%、33.29%。

報告期內,公司流動比率、速動比率低于同行業(yè)上市公司。公司流動比率分別為1.05、1.13、1.28、1.35,可比上市公司流動比率分別為2.63、2.28、2.38、2.41;速動比率分別為0.82、0.75、0.98、1.06,可比上市公司速動比率分別為1.19、1.17、1.87、2.03。

招股書稱,立達信流動比率、速動比率低于同行業(yè)上市公司,資產負債率高于同行業(yè)上市公司,主要原因是,上市公司在報告期內已完成上市融資,不同程度引入了權益性資本,貨幣資金等流動資產規(guī)模較大、長短期借款融資需求減少。而公司現階段融資渠道較為單一,主要以短期借款的形式籌集資金。

關鍵詞: 立達信 首發(fā)上會 環(huán)境違法

責任編輯:hnmd004

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